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備受投資者追捧的離岸基金要如何設(shè)立？離岸基金注冊(cè)有哪些要點(diǎn)？

為什么離岸基金這么收投資者的追捧呢？小編想最大的原因就是有著國(guó)內(nèi)基金無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)吧。境外投資的目的就是少投入高回報(bào)，穩(wěn)定安全。離岸基金的注冊(cè)地通常為國(guó)際著名的離岸法區(qū)，如BVI、開(kāi)曼、塞舌爾等群島，為什么選擇在這里注冊(cè)呢？穩(wěn)定、安全、私密性好、稅率低，而且這些司法管轄區(qū)通常允許來(lái)自不同國(guó)家的投資人參與投資，而不受美國(guó)或中國(guó)法律法規(guī)的管制。這些特點(diǎn)都符合了投資者境外投資的要求。標(biāo)準(zhǔn)化的離岸基金架構(gòu)...

標(biāo)準(zhǔn)化的離岸基金架構(gòu)
基金的主要形式
離岸基金的設(shè)立流程
離岸基金開(kāi)戶(hù)

標(biāo)準(zhǔn)化的離岸基金架構(gòu)

標(biāo)準(zhǔn)化的離岸基金架構(gòu)都是選擇在上述這些地區(qū)成立，通常是因?yàn)檫@些地區(qū)對(duì)于基金的監(jiān)管相對(duì)較松，同時(shí)當(dāng)?shù)卣砻庠摶饋?lái)自于非當(dāng)?shù)厥杖氲亩愂眨淮送猓械牡胤竭€準(zhǔn)許基金成立后可向全球公開(kāi)發(fā)售。

基金的主要形式

1、私募股權(quán)基金

即Private Equity，簡(jiǎn)稱(chēng)PE，是指投資于非上市股權(quán)，或者上市公司非公開(kāi)交易股權(quán)的一種投資方式。私募股權(quán)投資的資金來(lái)源，既可以向社會(huì)不特定公眾募集，也可以采取非公開(kāi)發(fā)行方式，向有風(fēng)險(xiǎn)辨別和承受能力的機(jī)構(gòu)或個(gè)人募集資金。由于私募股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)較大，信息披露不充分，故往往采取非公開(kāi)募集的形式。

設(shè)立PE的多為投資人數(shù)較少的群體，個(gè)人或家庭，其投資人數(shù)為15人上限，所針對(duì)的投資項(xiàng)目或所持有的資產(chǎn)都相對(duì)固定與穩(wěn)定。

2、對(duì)沖基金

Hedge Fund，人們把金融期貨和金融期權(quán)稱(chēng)為金融衍生工具(financial derivatives)，它們通常被利用在金融市場(chǎng)中作為套期保值、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的手段。隨著時(shí)間的推移，在金融市場(chǎng)上，部分基金組織利用金融衍生工具采取多種以盈利為目的投資策略，這些基金組織便被稱(chēng)為對(duì)沖基金。

目前，對(duì)沖基金早已失去風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的內(nèi)涵，正好相反，現(xiàn)在人們普遍認(rèn)為對(duì)沖基金實(shí)際是基于新晉的投資理論和復(fù)雜的金融市場(chǎng)操作技巧，充分利用各種金融衍生產(chǎn)品的杠桿效用，承擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。

由于Hedge Fund對(duì)其投資人數(shù)無(wú)上限限制，所以需要申請(qǐng)為注冊(cè)型基金(Registered Fund)便于投資與管理。

離岸基金的設(shè)立流程

1、投資項(xiàng)目的選擇與調(diào)查；

2、基金經(jīng)理Manager，基金管理人Administrator的選定；

3、請(qǐng)當(dāng)?shù)爻峙普盏念檰?wèn)撰寫(xiě)法律文件并做登記設(shè)立基金；

4、開(kāi)設(shè)Cash Account與Investment Account；

5、投資人入資進(jìn)Cash Account；

6、基金管理人進(jìn)行盡職調(diào)查KYC；

7、基金經(jīng)理發(fā)出指令允許基金管理人將資本轉(zhuǎn)入Invest Account；

8、Broker運(yùn)作；

9、基金管理，包含行政，會(huì)計(jì)，財(cái)務(wù)，凈值計(jì)算NAV alculation 等，一般為月報(bào)或季報(bào)。

離岸基金開(kāi)戶(hù)

1、開(kāi)曼離岸基金的開(kāi)戶(hù)

開(kāi)曼的離岸基金從公司法的角度來(lái)看，本質(zhì)上它仍然是一個(gè)開(kāi)曼的免除型(exempt)的公司，沒(méi)有任何賦稅，區(qū)別是它通過(guò)章程(備案登記，并符合開(kāi)曼基金相關(guān)的法律和法規(guī))定義了公司與投資者以及其他相關(guān)利益角色的關(guān)系，而成為了一個(gè)基金。

所以開(kāi)曼離岸基金的開(kāi)戶(hù)，可以在基金成立的任何階段，只要公司成立就可以進(jìn)行。

一般帳戶(hù)不會(huì)開(kāi)在開(kāi)曼當(dāng)?shù)兀强梢詢(xún)?yōu)先考慮開(kāi)在香港和新加坡等地。

另外在剛開(kāi)始運(yùn)作之后還有兩種帳戶(hù)，一個(gè)是cash account現(xiàn)金帳戶(hù)，管理員以基金的名義開(kāi)設(shè)的，每一筆投資在進(jìn)入投資帳戶(hù)之前，都要進(jìn)入此現(xiàn)金帳戶(hù)，并經(jīng)過(guò)管理員的核準(zhǔn)(KYC)才能進(jìn)入投資帳戶(hù)。

投資帳戶(hù)當(dāng)然是指基金實(shí)際運(yùn)作的時(shí)候投入到其他金融機(jī)構(gòu)中的帳戶(hù)。

2、BVI基金的開(kāi)戶(hù)

BVI基金注冊(cè)結(jié)構(gòu)：

（1）專(zhuān)業(yè)投資者基金。這是目前最受歡迎的結(jié)構(gòu)，約有70%的BVI 注冊(cè)基金采取這種設(shè)立模式。屬于開(kāi)放式基金，其特色為：基金收益只能由專(zhuān)業(yè)投資者所有；除豁免投資者外，起始投資門(mén)檻為10 萬(wàn)美金，所謂豁免投資者系指該（2）私募基金。私募基金也是開(kāi)放式基金，是指投資者不超過(guò)50人且通過(guò)私募方式進(jìn)行募集的共同基金。

BVI基金帳戶(hù)開(kāi)設(shè)和開(kāi)曼基金賬戶(hù)開(kāi)設(shè)一樣，一般不開(kāi)在當(dāng)?shù)兀矁?yōu)先考慮開(kāi)在香港和新加坡等地。

離岸基金設(shè)立的法律條件雖然說(shuō)很寬松，但是也要遵守相應(yīng)的法規(guī)政策，而且盡管比國(guó)內(nèi)基金設(shè)立要容易很多，但是也涉及各方面專(zhuān)業(yè)的問(wèn)題，如何設(shè)計(jì)架構(gòu)，如何規(guī)劃稅務(wù)等都需要了解基金注冊(cè)地法律法規(guī)政策和稅制的律師和會(huì)計(jì)參與其中，這樣才能在最大程度上避免各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)。

我們的優(yōu)勢(shì)

170+ 市場(chǎng)

業(yè)務(wù)覆蓋170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)

10,000+ 員工

人員包括資深的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和擁有各相關(guān)專(zhuān)業(yè)資格的人員。

20萬(wàn)+ 客戶(hù)

包括財(cái)富雜志全球500強(qiáng)至初創(chuàng)公司等不同規(guī)模的企業(yè)。

>50% 財(cái)富雜志全球500強(qiáng)企業(yè)

為財(cái)富雜志全球500強(qiáng)中50%的企業(yè)提供服務(wù)。

1400+ 中國(guó)上市公司

為于中國(guó)香港和中國(guó)內(nèi)地上市的1400多間公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。

~2,500 亞洲地區(qū)上市公司

為新加坡及馬來(lái)西亞600多間上市公司提供服務(wù)。

典型客戶(hù)案例

Vistra卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶(hù)

公司：紅牛
行業(yè)：飲食業(yè)

公司：奧迪
行業(yè)：汽車(chē)、引擎和動(dòng)力設(shè)備、自動(dòng)駕駛

公司：復(fù)星
行業(yè)：工業(yè)和建造業(yè)

公司：KEEN, Inc.
行業(yè)：服裝與時(shí)裝

公司：本田
行業(yè)：汽車(chē)、飛機(jī)、引擎和動(dòng)力設(shè)備

公司：三菱重工
行業(yè)：工業(yè)設(shè)備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機(jī)械, 運(yùn)輸

公司：天津軌道交通集團(tuán)
行業(yè)：運(yùn)輸

公司：萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)
行業(yè)：化工新材料

公司：諾貝爾集團(tuán)
行業(yè)：建筑材料

公司：恒生電子
行業(yè)：金融軟件、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商

公司：海康威視
行業(yè)：安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)

公司：中國(guó)城建
行業(yè)：建筑工程

客戶(hù)反饋

殷先生富來(lái)森集團(tuán)經(jīng)理

瑞豐德永讓我更加專(zhuān)心于產(chǎn)品和團(tuán)隊(duì)，服務(wù)非常專(zhuān)業(yè)。和瑞豐德永合作，省心！
紀(jì)螢貝塔斯曼集團(tuán)董事

專(zhuān)業(yè)的服務(wù)，專(zhuān)業(yè)的知識(shí)，瑞豐德永，值得信賴(lài)的合作伙伴。
羅先生 GAITELY經(jīng)理

在這次的服務(wù)過(guò)程中，現(xiàn)在的商務(wù)人員服務(wù)細(xì)致，專(zhuān)業(yè)認(rèn)真，達(dá)到了我們的工作要求，十分滿(mǎn)意。
李先生海康威視總經(jīng)理

工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，各階段進(jìn)度把握合理，準(zhǔn)確地滿(mǎn)足了我們對(duì)該項(xiàng)目的要求，希望未來(lái)有更多方面的緊密合作。

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標(biāo)準(zhǔn)化的離岸基金架構(gòu)

基金的主要形式

離岸基金的設(shè)立流程

離岸基金開(kāi)戶(hù)

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